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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 576.00 | 225 074.00 | 51 502.00 | 276 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AP Constructions | 353 608.00 | 102 772.00 | 250 836.00 | 353 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 862.00 | 161 108.00 | 140 753.00 | 301 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 778.00 | 465 511.00 | 41 268.00 | 506 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BF Prêts | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 880.00 | 966 453.00 | 585 427.00 | 1 551 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 878.00 | 2 756.00 | 232 122.00 | 234 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 044.00 | 87 602.00 | 653 441.00 | 741 044.00 |
BZ Autres créances | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
CF Disponibilités | 607 628.00 | | 607 628.00 | 607 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 867.00 | 90 358.00 | 1 678 508.00 | 1 768 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 746.00 | 1 056 811.00 | 2 263 935.00 | 3 320 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 161.00 | | | 449 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 623.00 | | | 317 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DL TOTAL (I) | 921 879.00 | | | 921 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 157.00 | | | 414 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 645.00 | | | 258 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 744.00 | | | 265 744.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 753.00 | | | 399 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 056.00 | | | 1 342 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 935.00 | | | 2 263 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 420 636.00 | | 5 420 636.00 | 5 420 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 636.00 | | 5 420 636.00 | 5 420 636.00 |
FM Production stockée | | | -25 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 375.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 760.00 | | | 5 473 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 137.00 | | | 5 156 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 623.00 | | | 317 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 627.00 | | 47 048.00 | 1 505 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 32 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 1 551 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 691.00 | | 12 386.00 | 344 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 836.00 | | 31 412.00 | 1 130 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 101.00 | | 3 250.00 | 30 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 247.00 | 100 218.00 | | 854 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 689.00 | 29 385.00 | | 195 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 558.00 | 70 833.00 | | 658 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
6T Sur comptes clients | 54 505.00 | 33 375.00 | 278.00 | 54 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 250.00 | 33 375.00 | 278.00 | 69 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 250.00 | 33 375.00 | 278.00 | 69 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 375.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 645.00 | 258 645.00 | | 258 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 753.00 | 399 753.00 | | 399 753.00 |
UP Prêts | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 617 404.00 | 617 404.00 | | 617 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
VB T. V. A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VC Groupe et associés | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 157.00 | 82 101.00 | 313 429.00 | 414 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
VP Divers | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 532.00 | 905 525.00 | 31 007.00 | 936 532.00 |
VW T.V.A. | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 056.00 | 1 010 000.00 | 313 429.00 | 1 342 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |