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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 220.00 | 108 302.00 | 24 917.00 | 133 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 315.00 | 148 126.00 | 50 189.00 | 198 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 394.00 | 256 428.00 | 98 965.00 | 355 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BN En cours de production de biens | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 952.00 | | 280 952.00 | 280 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 346.00 | 256 428.00 | 379 917.00 | 636 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 018.00 | | | 166 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
EA Autres dettes | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 764.00 | | | 193 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 917.00 | | | 379 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 045.00 | | | 156 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 710.00 | 21 419.00 | 19 700.00 | 254 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 710.00 | 21 419.00 | 19 700.00 | 254 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 465.00 | 15 746.00 | 37 719.00 | 53 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VP Divers | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 650.00 | 133 350.00 | 6 300.00 | 139 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 765.00 | 156 046.00 | 37 719.00 | 193 765.00 |