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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 842.00 | 17 345.00 | 313 496.00 | 330 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 793 689.00 | 8 777 403.00 | 5 016 286.00 | 13 793 689.00 |
BF Prêts | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 155 411.00 | 8 794 748.00 | 5 360 662.00 | 14 155 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 193.00 | 16 400.00 | 2 013 793.00 | 2 030 193.00 |
BZ Autres créances | 3 437 288.00 | | 3 437 288.00 | 3 437 288.00 |
CF Disponibilités | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 892.00 | 16 400.00 | 5 521 492.00 | 5 537 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 693 302.00 | 8 811 149.00 | 10 882 154.00 | 19 693 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
DH Report à nouveau | -654 143.00 | -678 886.00 | | -654 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 129.00 | 24 743.00 | | 1 151 129.00 |
DK Provisions réglementées | | 757 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 761 644.00 | 1 367 684.00 | | 1 761 644.00 |
DP Provisions pour risques | 3 195 267.00 | 3 810 224.00 | | 3 195 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 195 267.00 | 3 810 224.00 | | 3 195 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 791.00 | 835 988.00 | | 668 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 915.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 290.00 | 1 203 332.00 | | 4 334 290.00 |
EA Autres dettes | 921 872.00 | 930 562.00 | | 921 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 243.00 | 2 970 798.00 | | 5 925 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 154.00 | 8 148 706.00 | | 10 882 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 926 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 995 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -193 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 081 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 209 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 988 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 503 424.00 | |
GE Autres charges | | | -2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 020 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -36 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 219.00 | 793 697.00 | | 82 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 181.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 743.00 | 1 151 129.00 | | 24 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 376 432.00 | | 3 059 181.00 | 12 376 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 311 082.00 | 14 124 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 311 082.00 | 13 793 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 399.00 | | 59 442.00 | 271 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105 032.00 | | 2 999 738.00 | 12 105 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 720 132.00 | 1 384 993.00 | -1 310 377.00 | 8 720 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 309.00 | 8 036.00 | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710 823.00 | 1 376 957.00 | -1 310 377.00 | 8 710 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 757 168.00 | | -757 168.00 | 757 168.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 810 224.00 | 2 183 934.00 | -14 976.00 | 3 810 224.00 |
6T Sur comptes clients | 21 995.00 | 988.00 | -6 583.00 | 21 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 995.00 | 988.00 | -6 583.00 | 21 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 589 387.00 | 2 184 922.00 | -778 727.00 | 4 589 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 791.00 | 168 791.00 | 500 000.00 | 668 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 259.00 | 1 210 259.00 | | 1 210 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 325.00 | 242 325.00 | | 242 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 360.00 | 248 360.00 | | 248 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
UP Prêts | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 513.00 | 2 010 513.00 | | 2 010 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 779 213.00 | 2 779 213.00 | | 2 779 213.00 |
VI Groupe et associés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VP Divers | 634 738.00 | 634 738.00 | | 634 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 362.00 | 324 362.00 | | 324 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 350.00 | 5 477 470.00 | 30 880.00 | 5 508 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 243.00 | 5 425 243.00 | 500 000.00 | 5 925 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 71.00 | | 67.00 |