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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 488.00 | 47 161.00 | 327.00 | 47 488.00 |
AP Constructions | 773 885.00 | 672 259.00 | 101 626.00 | 773 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 383.00 | 33 391.00 | -8.00 | 33 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 976.00 | 115 886.00 | 45 090.00 | 160 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | 208.00 | 1 357.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 121.00 | 868 907.00 | 259 213.00 | 1 128 121.00 |
BT Marchandises | 1 437 563.00 | | 1 437 563.00 | 1 437 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 233.00 | 5 418.00 | 31 815.00 | 37 233.00 |
BZ Autres créances | 233 962.00 | | 233 962.00 | 233 962.00 |
CF Disponibilités | 1 723 408.00 | | 1 723 408.00 | 1 723 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 708.00 | | 157 708.00 | 157 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 877.00 | 5 418.00 | 3 584 458.00 | 3 589 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 998.00 | 874 325.00 | 3 843 672.00 | 4 717 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 926 301.00 | 1 290 527.00 | | 1 926 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 446.00 | 635 774.00 | | 444 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 747.00 | 1 981 301.00 | | 2 425 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 901.00 | 73 823.00 | | 43 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 520.00 | 420 520.00 | | 420 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 505.00 | 724 876.00 | | 690 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 975.00 | 451 794.00 | | 257 975.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 5 902.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 925.00 | 1 676 917.00 | | 1 417 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 672.00 | 3 658 218.00 | | 3 843 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 328 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 328 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 458 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 1 060.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | 54 944.00 | | -4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 327.00 | 295 192.00 | | 194 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 783.00 | 9 834 385.00 | | 9 365 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 337.00 | 9 198 611.00 | | 8 921 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 446.00 | 635 774.00 | | 444 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 855.00 | | | 1 091 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 904.00 | | | 933 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 516.00 | 35 404.00 | 6 221.00 | 839 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 078.00 | 1 084.00 | | 46 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 438.00 | 34 320.00 | 6 221.00 | 793 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 506.00 | 690 506.00 | | 690 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 543.00 | 5 023.00 | 420 520.00 | 425 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
UX Autres créances clients | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 901.00 | 30 828.00 | 13 073.00 | 43 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VP Divers | 233 963.00 | 167 572.00 | 66 391.00 | 233 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 976.00 | 257 976.00 | | 257 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 709.00 | 157 709.00 | | 157 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 725.00 | 362 514.00 | 177 211.00 | 539 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 925.00 | 984 332.00 | 433 593.00 | 1 417 925.00 |