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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 459.00 | 26 521.00 | 12 938.00 | 39 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 545.00 | 38 761.00 | 63 784.00 | 102 545.00 |
BT Marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 215.00 | 2 602.00 | 160 612.00 | 163 215.00 |
BZ Autres créances | 374 271.00 | | 374 271.00 | 374 271.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 076.00 | 2 602.00 | 543 474.00 | 546 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 622.00 | 41 364.00 | 607 258.00 | 648 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 864.00 | 189 336.00 | | 120 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 523.00 | -68 472.00 | | -33 523.00 |
DL TOTAL (I) | 95 726.00 | 129 249.00 | | 95 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 570.00 | 53 720.00 | | 103 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 500.00 | 52 500.00 | | 54 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | 22 733.00 | | 107 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 025.00 | 112 937.00 | | 126 025.00 |
EA Autres dettes | 119 966.00 | 152 760.00 | | 119 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 532.00 | 394 650.00 | | 511 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 258.00 | 523 898.00 | | 607 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 025.00 | 362 698.00 | | 452 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 544.00 | 10 666.00 | | 35 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 919.00 | | 13 626.00 | 88 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 623.00 | | 13 626.00 | 37 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 039.00 | 2 722.00 | | 36 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 589.00 | 2 722.00 | | 35 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 966.00 | 119 966.00 | | 119 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VC Groupe et associés | 332 830.00 | 332 830.00 | | 332 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 026.00 | 8 518.00 | 59 507.00 | 68 026.00 |
VI Groupe et associés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VP Divers | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 780.00 | 539 924.00 | 7 856.00 | 547 780.00 |
VW T.V.A. | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 532.00 | 452 025.00 | 59 507.00 | 511 532.00 |