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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 628.00 | 6 017.00 | 6 611.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 915.00 | 6 017.00 | 8 897.00 | 14 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 005.00 | 9 281.00 | 181 724.00 | 191 005.00 |
CF Disponibilités | 2 212 886.00 | | 2 212 886.00 | 2 212 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 511.00 | 9 281.00 | 2 434 230.00 | 2 443 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 425.00 | 15 298.00 | 2 443 127.00 | 2 458 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 288 752.00 | 228 246.00 | | 288 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 249.00 | 100 507.00 | | 1 105 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 002.00 | 768 752.00 | | 1 834 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 244.00 | 2 814.00 | | 41 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 400.00 | 31 528.00 | | 33 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 482.00 | 48 566.00 | | 534 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 125.00 | 82 908.00 | | 609 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 127.00 | 851 661.00 | | 2 443 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 821 040.00 | | 3 821 040.00 | 3 821 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 040.00 | | 3 821 040.00 | 3 821 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 014.00 | 38 246.00 | | 538 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 160.00 | 353 067.00 | | 3 833 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 910.00 | 252 560.00 | | 2 727 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 249.00 | 100 507.00 | | 1 105 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 090.00 | | 1 349.00 | 15 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 14 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 12 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | | 1 349.00 | 12 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633.00 | 909.00 | 1 525.00 | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 909.00 | 1 525.00 | 6 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 592.00 | 9 281.00 | 3 592.00 | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592.00 | 9 281.00 | 3 592.00 | 3 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592.00 | 9 281.00 | 3 592.00 | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 768.00 | 499 768.00 | | 499 768.00 |
UX Autres créances clients | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 125.00 | 609 125.00 | | 609 125.00 |