| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 312.00 | 135 307.00 | 169 005.00 | 304 312.00 |
AN Terrains | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
AP Constructions | 4 150 505.00 | 2 577 621.00 | 1 572 884.00 | 4 150 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675 302.00 | 3 769 263.00 | 906 040.00 | 4 675 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 584.00 | 217 121.00 | 53 463.00 | 270 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 558 057.00 | 6 700 821.00 | 2 857 236.00 | 9 558 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 421.00 | 381 506.00 | 537 915.00 | 919 421.00 |
BN En cours de production de biens | 2 069 568.00 | 147 125.00 | 1 922 443.00 | 2 069 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 465.00 | 228 789.00 | 1 882 676.00 | 2 111 465.00 |
BZ Autres créances | 283 285.00 | | 283 285.00 | 283 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 031 009.00 | | 3 031 009.00 | 3 031 009.00 |
CF Disponibilités | 3 585 798.00 | | 3 585 798.00 | 3 585 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 142.00 | | 145 142.00 | 145 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 185 364.00 | 757 420.00 | 11 427 944.00 | 12 185 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 743 421.00 | 7 458 241.00 | 14 285 180.00 | 21 743 421.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
DH Report à nouveau | 5 381 216.00 | | | 5 381 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 537.00 | | | 868 537.00 |
DL TOTAL (I) | 7 169 110.00 | | | 7 169 110.00 |
DP Provisions pour risques | 891 939.00 | | | 891 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 939.00 | | | 891 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 689.00 | | | 1 416 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284 271.00 | | | 1 284 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 094.00 | | | 1 762 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 480.00 | | | 1 501 480.00 |
EA Autres dettes | 227 627.00 | | | 227 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 765.00 | | | 6 223 765.00 |
ED (V) | 366.00 | | | 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 285 180.00 | | | 14 285 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 217 786.00 | | | 5 217 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 250 258.00 | 4 875 835.00 | 15 126 093.00 | 10 250 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 250 258.00 | 4 875 835.00 | 15 126 093.00 | 10 250 258.00 |
FM Production stockée | | | -1 486 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 504 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 031 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 944 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891 939.00 | |
GE Autres charges | | | 90 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 420 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 840.00 | | | -22 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 124.00 | | | 116 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 523 928.00 | | | 15 523 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 655 391.00 | | | 14 655 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 537.00 | | | 868 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 089 778.00 | | 525 904.00 | 9 089 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 624.00 | 9 558 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 624.00 | 9 223 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 883.00 | | | 305 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 755 167.00 | | 525 904.00 | 8 755 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 623.00 | 383 823.00 | 57 624.00 | 6 374 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 529.00 | 20 288.00 | | 116 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 094.00 | 363 535.00 | 57 624.00 | 6 258 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 279.00 | 891 939.00 | 689 279.00 | 689 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 877 568.00 | 528 631.00 | 877 568.00 | 877 568.00 |
6T Sur comptes clients | 290 389.00 | 228 789.00 | 290 389.00 | 290 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 956.00 | 757 420.00 | 1 167 956.00 | 1 167 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 235.00 | 1 649 359.00 | 1 857 235.00 | 1 857 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649 359.00 | 1 857 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 094.00 | 1 762 094.00 | | 1 762 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 370.00 | 733 370.00 | | 733 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 607.00 | 545 607.00 | | 545 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 627.00 | 227 627.00 | | 227 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 138.00 | 1 832 138.00 | | 1 832 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 327.00 | 279 327.00 | | 279 327.00 |
VB T. V. A. | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 689.00 | 410 710.00 | 1 005 979.00 | 1 416 689.00 |
VI Groupe et associés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 220.00 | | | 407 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 967.00 | 132 967.00 | | 132 967.00 |
VP Divers | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 226.00 | 217 226.00 | | 217 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 620.00 | 2 539 893.00 | 8 728.00 | 2 548 620.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 493.00 | 3 933 515.00 | 1 005 979.00 | 4 939 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 516.00 | | | 212 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
ST Autres comptes | 1 135 452.00 | | | 1 135 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
YT Sous‐traitance | 619 902.00 | | | 619 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 087.00 | | | 184 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 603.00 | | | 396 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 040 849.00 | | | 2 040 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210 797.00 | | | 1 210 797.00 |
ZE Dividendes | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 958 087.00 | | | 1 958 087.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |