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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 225.00 | 8 737.00 | 1 487.00 | 10 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 606.00 | 203 990.00 | 318 615.00 | 522 606.00 |
AN Terrains | 455 840.00 | 70 827.00 | 385 012.00 | 455 840.00 |
AP Constructions | 534 777.00 | 303 943.00 | 230 834.00 | 534 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 717.00 | 468 065.00 | 110 652.00 | 578 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 981.00 | 153 437.00 | 28 544.00 | 181 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 424.00 | 1 209 002.00 | 1 081 422.00 | 2 290 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BN En cours de production de biens | 202 284.00 | | 202 284.00 | 202 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 218.00 | | 220 218.00 | 220 218.00 |
BT Marchandises | 1 600 819.00 | | 1 600 819.00 | 1 600 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 167.00 | 117.00 | 64 050.00 | 64 167.00 |
BZ Autres créances | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 378.00 | 117.00 | 2 264 260.00 | 2 264 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 802.00 | 1 209 119.00 | 3 345 683.00 | 4 554 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 260 100.00 | 1 160 087.00 | | 1 260 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 213.00 | 100 013.00 | | 66 213.00 |
DK Provisions réglementées | 242.00 | 1 002.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 556.00 | 1 426 102.00 | | 1 491 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 933.00 | 1 541 869.00 | | 1 396 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 737.00 | 241 969.00 | | 293 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 314.00 | 124 284.00 | | 113 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 827.00 | 69 398.00 | | 42 827.00 |
EA Autres dettes | 7 313.00 | 7 752.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 126.00 | 1 985 274.00 | | 1 854 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 683.00 | 3 411 377.00 | | 3 345 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 394.00 | 919 935.00 | | 931 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 387.00 | 325 000.00 | | 332 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 782.00 | | 33 560.00 | 2 265 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 918.00 | 2 290 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 918.00 | 1 751 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 831.00 | | | 532 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 981.00 | | 33 255.00 | 1 726 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | 305.00 | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 294.00 | 115 626.00 | 8 918.00 | 1 102 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 178.00 | 22 550.00 | | 190 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 116.00 | 93 076.00 | 8 918.00 | 912 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 934.00 | 149 201.00 | 467 952.00 | 1 071 934.00 |
VI Groupe et associés | 293 738.00 | 293 738.00 | | 293 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 069.00 | | | 472 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 736.00 | 132 736.00 | | 132 736.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 127.00 | 931 394.00 | 467 952.00 | 1 854 127.00 |