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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 303.00 | 48 613.00 | 59 690.00 | 108 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 128.00 | 38 247.00 | 9 881.00 | 48 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 762.00 | 107 513.00 | 107 249.00 | 214 762.00 |
BT Marchandises | 371 673.00 | | 371 673.00 | 371 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 570.00 | 5 440.00 | 201 129.00 | 206 570.00 |
BZ Autres créances | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CF Disponibilités | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 475.00 | 5 440.00 | 675 035.00 | 680 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 238.00 | 112 954.00 | 782 284.00 | 895 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 964.00 | 277 594.00 | | 281 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 037.00 | 34 370.00 | | 12 037.00 |
DL TOTAL (I) | 349 001.00 | 366 964.00 | | 349 001.00 |
DP Provisions pour risques | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 678.00 | 17 287.00 | | 46 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 133.00 | 40 309.00 | | 68 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 766.00 | 144 516.00 | | 250 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 254.00 | 55 086.00 | | 64 254.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 063.00 | 257 199.00 | | 430 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 284.00 | 627 383.00 | | 782 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 905.00 | 246 147.00 | | 402 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 241 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 980.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 980.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | -980.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 5 399.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 867.00 | 1 199 873.00 | | 1 258 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 830.00 | 1 165 504.00 | | 1 246 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 037.00 | 34 370.00 | | 12 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 824.00 | 1 844.00 | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 846.00 | 11 957.00 | 290.00 | 95 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 944.00 | | 290.00 | 20 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 902.00 | 11 957.00 | | 74 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 766.00 | 250 766.00 | | 250 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 570.00 | 206 570.00 | | 206 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 678.00 | 19 520.00 | 27 158.00 | 46 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 237.00 | 241 427.00 | 14 810.00 | 256 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 063.00 | 402 905.00 | 27 158.00 | 430 063.00 |