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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 553.00 | 138 062.00 | 490.00 | 138 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 753.00 | 161 262.00 | 490.00 | 161 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 383.00 | | 277 383.00 | 277 383.00 |
BZ Autres créances | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 912.00 | | 337 912.00 | 337 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 665.00 | 161 262.00 | 338 403.00 | 499 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | -87 451.00 | | | -87 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 250.00 | | | 227 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
EA Autres dettes | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 828.00 | | | 306 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 403.00 | | | 338 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 828.00 | | | 306 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | 439 059.00 | 441 659.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600.00 | 439 059.00 | 441 659.00 | 2 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 19 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 989.00 | | | -13 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 228.00 | | | 462 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 603.00 | | | 457 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 414.00 | 1 849.00 | | 159 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 414.00 | 1 849.00 | | 159 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 250.00 | 227 250.00 | | 227 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 679.00 | 276 679.00 | | 276 679.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 912.00 | 337 912.00 | | 337 912.00 |
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 828.00 | 306 828.00 | | 306 828.00 |