| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 557.00 | | 367 557.00 | 367 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 999 200.00 | 2 999 200.00 | | 2 999 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 059 632.00 | -5 790 231.00 | | -6 059 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 476.00 | -269 400.00 | | -119 476.00 |
DL TOTAL (I) | -3 139 204.00 | -3 019 727.00 | | -3 139 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 029.00 | 592 194.00 | | 645 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 029.00 | 592 194.00 | | 645 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 71.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 866.00 | 206 703.00 | | 382 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | 284 151.00 | | 34 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 360.00 | 2 444 360.00 | | 2 444 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 731.00 | 2 935 286.00 | | 2 861 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 557.00 | 507 753.00 | | 367 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 865.00 | 2 728 582.00 | | 2 478 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 835.00 | -52 835.00 | | -52 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 676.00 | 276 600.00 | | 126 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 476.00 | -269 400.00 | | -119 476.00 |