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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 728.00 | 1 562.00 | 40 167.00 | 41 728.00 |
AH Fonds commercial | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 144.00 | 14 213.00 | 1 931.00 | 16 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 562.00 | 74 855.00 | 24 707.00 | 99 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 002.00 | 90 630.00 | 234 372.00 | 325 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | 4 952.00 | 1 434.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 437 013.00 | | 437 013.00 | 437 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 139.00 | 4 952.00 | 443 187.00 | 448 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 141.00 | 95 582.00 | 677 559.00 | 773 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 308 815.00 | 204 222.00 | | 308 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 097.00 | 104 594.00 | | 55 097.00 |
DL TOTAL (I) | 473 937.00 | 418 840.00 | | 473 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 863.00 | 39 898.00 | | 54 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 1 821.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 22 122.00 | | 18 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 335.00 | 161 677.00 | | 126 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 622.00 | 225 518.00 | | 203 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 559.00 | 644 358.00 | | 677 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 628.00 | 193 954.00 | | 183 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 387.00 | | 1 215 387.00 | 1 215 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 387.00 | | 1 215 387.00 | 1 215 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 953.00 | 20 917.00 | | 24 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 173.00 | 2 407.00 | | 6 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 173.00 | 2 407.00 | | 6 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 173.00 | -2 407.00 | | -6 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 32 278.00 | | 6 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 636.00 | 1 220 588.00 | | 1 247 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 539.00 | 1 115 995.00 | | 1 192 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 097.00 | 104 594.00 | | 55 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 084.00 | 9 545.00 | | 6 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 685.00 | | 23 316.00 | 301 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 878.00 | | | 204 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 390.00 | | 23 316.00 | 92 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 708.00 | 9 922.00 | | 80 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 146.00 | 9 922.00 | | 79 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 381.00 | 4 952.00 | 12 381.00 | 12 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 381.00 | 4 952.00 | 12 381.00 | 12 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 381.00 | 4 952.00 | 12 381.00 | 12 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 952.00 | 12 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 705.00 | 8 711.00 | 19 994.00 | 28 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VP Divers | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 460.00 | 398 460.00 | | 398 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 889.00 | 450 889.00 | | 450 889.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 622.00 | 183 628.00 | 19 994.00 | 203 622.00 |