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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
AP Constructions | 307 128.00 | 234 862.00 | 72 265.00 | 307 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 254.00 | 215 416.00 | 25 837.00 | 241 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 679.00 | 54 627.00 | 1 052.00 | 55 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 326.00 | 538 170.00 | 119 155.00 | 657 326.00 |
BT Marchandises | 155 714.00 | 1 312.00 | 154 401.00 | 155 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 976.00 | 1 790.00 | 132 186.00 | 133 976.00 |
BZ Autres créances | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CF Disponibilités | 494 437.00 | | 494 437.00 | 494 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 999.00 | 3 102.00 | 845 897.00 | 848 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 326.00 | 541 273.00 | 965 052.00 | 1 506 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 572 962.00 | | | 572 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DK Provisions réglementées | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
DL TOTAL (I) | 656 013.00 | | | 656 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
EA Autres dettes | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 039.00 | | | 309 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 052.00 | | | 965 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 728.00 | | | 298 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 577.00 | | 468 577.00 | 468 577.00 |
FG Production vendue services | 523 405.00 | | 523 405.00 | 523 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 982.00 | | 991 982.00 | 991 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 945.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 382.00 | | | 1 015 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 192.00 | | | 1 000 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 236.00 | | | 666 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 763.00 | | | 644 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 902.00 | 29 945.00 | 10 676.00 | 518 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 429.00 | 29 945.00 | 10 676.00 | 517 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 519.00 | 10 291.00 | | 29 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 519.00 | 10 291.00 | | 29 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UX Autres créances clients | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 437.00 | 8 125.00 | 10 311.00 | 18 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VP Divers | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 848.00 | 198 848.00 | | 198 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 040.00 | 298 728.00 | 10 311.00 | 309 040.00 |