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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 611.00 | 39.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 630.00 | | 1 218 630.00 | 1 218 630.00 |
AN Terrains | 1 999 844.00 | 990 599.00 | 1 009 245.00 | 1 999 844.00 |
AP Constructions | 3 854 609.00 | 3 308 188.00 | 546 421.00 | 3 854 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 875.00 | 1 904 852.00 | 158 023.00 | 2 062 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 994.00 | 103 284.00 | 44 710.00 | 147 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 349 621.00 | | 3 349 621.00 | 3 349 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 575.00 | | 623 575.00 | 623 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 409 097.00 | 6 314 534.00 | 7 094 563.00 | 13 409 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 145.00 | | 147 145.00 | 147 145.00 |
BZ Autres créances | 680 173.00 | | 680 173.00 | 680 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 972.00 | 604.00 | 178 369.00 | 178 972.00 |
CF Disponibilités | 275 006.00 | | 275 006.00 | 275 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 538.00 | 604.00 | 1 296 934.00 | 1 297 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 706 635.00 | 6 315 138.00 | 8 391 497.00 | 14 706 635.00 |
CU Autres participations | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 201.00 | 2 080 679.00 | | 2 076 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 797.00 | 395 523.00 | | 748 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 299.00 | 2 626 501.00 | | 2 975 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 788.00 | 848 436.00 | | 2 758 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 315.00 | 1 385 480.00 | | 1 396 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 8 520.00 | | 17 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 846.00 | 62 190.00 | | 71 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167 780.00 | 4 267.00 | | 1 167 780.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 438.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 199.00 | 2 309 332.00 | | 5 416 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 497.00 | 4 935 833.00 | | 8 391 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 355.00 | 1 650 544.00 | | 2 969 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 009 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 290.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 26 887.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 27 887.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 460.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | 460.00 | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 210.00 | 27 427.00 | | -6 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 808.00 | 186 488.00 | | 216 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 656.00 | 1 076 821.00 | | 1 316 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 859.00 | 681 298.00 | | 567 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 797.00 | 395 523.00 | | 748 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 182 398.00 | 3 350 878.00 | | 10 182 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 285.00 | 767 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 179.00 | 13 409 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 118.00 | 1 226 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 776.00 | 11 414 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 340.00 | 57.00 | | 1 257 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148 898.00 | 3 350 821.00 | | 8 148 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 160.00 | | | 776 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211 119.00 | 213 290.00 | 109 875.00 | 6 211 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 710.00 | 18.00 | 31 118.00 | 38 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172 408.00 | 213 271.00 | 78 757.00 | 6 172 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24.00 | 604.00 | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 604.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 604.00 | 24.00 | 24.00 |
UG ‐ Financières | | 604.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 332.00 | 1 397 332.00 | | 1 397 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 575.00 | | 623 575.00 | 623 575.00 |
UX Autres créances clients | 147 145.00 | 147 145.00 | | 147 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 788.00 | 311 944.00 | 1 139 173.00 | 2 758 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 648.00 | | | 189 648.00 |
VP Divers | 680 173.00 | 680 173.00 | | 680 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 918.00 | 828 343.00 | 623 575.00 | 1 451 918.00 |