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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 448.00 | 41 446.00 | 11 003.00 | 52 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 5 390.00 | 864.00 | 6 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 202.00 | 47 336.00 | 11 866.00 | 59 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BT Marchandises | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 807.00 | 1 796.00 | 89 011.00 | 90 807.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CF Disponibilités | 334 211.00 | | 334 211.00 | 334 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 553.00 | 1 796.00 | 481 757.00 | 483 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 756.00 | 49 132.00 | 493 623.00 | 542 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |
DH Report à nouveau | 189 211.00 | 189 946.00 | | 189 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 596.00 | 30 765.00 | | 30 596.00 |
DL TOTAL (I) | 332 652.00 | 333 556.00 | | 332 652.00 |
DP Provisions pour risques | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 258.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 40 653.00 | | 27 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 104.00 | 134 462.00 | | 112 104.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | 16 222.00 | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 991.00 | 191 595.00 | | 148 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 623.00 | 525 153.00 | | 493 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | | 1 000.00 | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | | 1 000.00 | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 297.00 | 116 297.00 | | 116 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |