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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 546.00 | 84 571.00 | 7 974.00 | 92 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 273.00 | 131 708.00 | 17 564.00 | 149 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 749.00 | 217 491.00 | 31 257.00 | 248 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BP En cours de production de services | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 126.00 | | 108 126.00 | 108 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 875.00 | 217 491.00 | 139 383.00 | 356 875.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
DH Report à nouveau | -9 133.00 | | | -9 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DL TOTAL (I) | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 383.00 | | | 139 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 199.00 | | 604 199.00 | 604 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 199.00 | | 604 199.00 | 604 199.00 |
FM Production stockée | | | -1 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 215.00 | | | 607 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 634.00 | | | 585 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 429.00 | | 23 886.00 | 243 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 566.00 | 248 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 566.00 | 241 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 854.00 | | 23 531.00 | 236 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 355.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 386.00 | 5 671.00 | 18 566.00 | 230 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 174.00 | 5 671.00 | 18 566.00 | 229 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 712.00 | 5 205.00 | 11 507.00 | 16 712.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 892.00 | 32 827.00 | 1 065.00 | 33 892.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 574.00 | 61 067.00 | 11 507.00 | 72 574.00 |