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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 6 055.00 | 163.00 | 6 218.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 816.00 | 53 138.00 | 34 678.00 | 87 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 759.00 | 157 042.00 | 129 717.00 | 286 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 409.00 | 216 235.00 | 345 174.00 | 561 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 116 706.00 | | 116 706.00 | 116 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CF Disponibilités | 202 220.00 | | 202 220.00 | 202 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 124.00 | | 501 124.00 | 501 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 533.00 | 216 235.00 | 846 298.00 | 1 062 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 450 903.00 | | | 450 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
DL TOTAL (I) | 562 159.00 | | | 562 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 139.00 | | | 284 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 298.00 | | | 846 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 957.00 | | | 252 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447 917.00 | 443.00 | 2 448 360.00 | 2 447 917.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 090.00 | 443.00 | 2 448 532.00 | 2 448 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 018.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 890.00 | | | 2 524 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 082.00 | | | 2 422 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 199.00 | | 102 036.00 | 461 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826.00 | 63 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 561 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 171.00 | | 101 404.00 | 273 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 425.00 | | 632.00 | 64 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 217.00 | 31 017.00 | | 185 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 550.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 712.00 | 30 467.00 | | 179 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VC Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 842.00 | 26 660.00 | 31 182.00 | 57 842.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VP Divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 412.00 | 134 217.00 | 3 196.00 | 137 412.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 139.00 | 252 957.00 | 31 182.00 | 284 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
ST Autres comptes | 129 817.00 | | | 129 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 331.00 | | | 178 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 149.00 | | | 167 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 445.00 | | | 245 445.00 |