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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 706.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 048.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -9 189.00 | -12 498.00 | | -9 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 137.00 | 3 309.00 | | -39 137.00 |
DL TOTAL (I) | 43 908.00 | 83 045.00 | | 43 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 70 694.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 852.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 34 705.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | 11 357.00 | | 13 915.00 |
EA Autres dettes | | 19 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 140.00 | 137 292.00 | | 17 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 048.00 | 220 338.00 | | 61 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 800.00 | 93 209.00 | | 68 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 656.00 | 93 209.00 | | 70 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 820.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 039.00 | 49 745.00 | | 44 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 296.00 | 50 565.00 | | 44 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 359.00 | 42 643.00 | | 26 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 641.00 | 363 451.00 | | 150 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 778.00 | 360 141.00 | | 189 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 137.00 | 3 309.00 | | -39 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 540.00 | | 1 174.00 | 130 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 200.00 | 46 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 200.00 | 16 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 032.00 | | 1 174.00 | 100 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 584.00 | 20 886.00 | 41 160.00 | 27 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 584.00 | 20 886.00 | 41 160.00 | 27 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 001.00 | 16 986.00 | 15.00 | 17 001.00 |
VW T.V.A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |