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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 570.00 | 2 000.00 | 330 570.00 | 332 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CF Disponibilités | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 308.00 | | 114 308.00 | 114 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 878.00 | 2 000.00 | 444 878.00 | 446 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
CU Autres participations | 287 500.00 | 2 000.00 | 285 500.00 | 287 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 224.00 | | | 299 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
DL TOTAL (I) | 414 205.00 | | | 414 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 878.00 | | | 444 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 696.00 | | 132 696.00 | 132 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 696.00 | | 132 696.00 | 132 696.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 602.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 063.00 | | | 224 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
UX Autres créances clients | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |