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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 25 777.00 | 8 223.00 | 34 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 321.00 | 26 098.00 | 9 223.00 | 35 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 620.00 | 10 547.00 | 69 073.00 | 79 620.00 |
072 Créances – Autres | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
084 Disponibilités | 174 032.00 | | 174 032.00 | 174 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 168.00 | 10 547.00 | 249 621.00 | 260 168.00 |
110 Total général Actif | 295 489.00 | 36 645.00 | 258 844.00 | 295 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 844.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 22 837.00 | 11 164.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 321.00 | 23 158.00 | 12 164.00 | 35 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 436.00 | 10 547.00 | 47 889.00 | 58 436.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 193 020.00 | | 193 020.00 | 193 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 470.00 | 10 547.00 | 247 923.00 | 258 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 791.00 | 33 705.00 | 260 087.00 | 293 791.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
242 Autres charges externes. | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
252 Charges sociales | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 371.00 | | | 199 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 069.00 | 153 124.00 | | 174 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 830.00 | 20 945.00 | | 19 830.00 |
DL TOTAL (I) | 202 149.00 | 182 319.00 | | 202 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 943.00 | 40 002.00 | | 39 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 376.00 | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 613.00 | 25 487.00 | | 16 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 938.00 | 66 865.00 | | 57 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 087.00 | 249 184.00 | | 260 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
FG Production vendue services | 234 350.00 | | 234 350.00 | 234 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 350.00 | | 234 350.00 | 234 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 651.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 5 494.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 549.00 | 265 320.00 | | 235 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 719.00 | 244 375.00 | | 215 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 830.00 | 20 945.00 | | 19 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 406.00 | 11 646.00 | | 11 406.00 |