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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 256.00 | 763.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 587.00 | 1 539.00 | 2 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 396.00 | | 355 396.00 | 355 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 731.00 | 842.00 | 886 888.00 | 887 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 833.00 | | 211 833.00 | 211 833.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 258.00 | | 284 258.00 | 284 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 989.00 | 842.00 | 1 171 146.00 | 1 171 989.00 |
CU Autres participations | 529 190.00 | | 529 190.00 | 529 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DG Autres réserves | 405 802.00 | 449 364.00 | | 405 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 727.00 | 75 777.00 | | 196 727.00 |
DL TOTAL (I) | 821 318.00 | 743 932.00 | | 821 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 733.00 | 26 045.00 | | 101 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 4 552.00 | | 10 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 056.00 | 203 960.00 | | 238 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 828.00 | 241 302.00 | | 349 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 146.00 | 985 233.00 | | 1 171 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 828.00 | 234 557.00 | | 349 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 602.00 | | 405 602.00 | 405 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 602.00 | | 405 602.00 | 405 602.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | 11 740.00 | | 25 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 889.00 | 398 614.00 | | 603 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 162.00 | 322 836.00 | | 407 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 727.00 | 75 777.00 | | 196 727.00 |