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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 575.00 | 194 656.00 | 65 919.00 | 260 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 907.00 | 200 153.00 | 2 754.00 | 202 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 482.00 | 394 809.00 | 68 673.00 | 463 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BT Marchandises | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BZ Autres créances | 442 479.00 | | 442 479.00 | 442 479.00 |
CF Disponibilités | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 179.00 | | 523 179.00 | 523 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 662.00 | 394 809.00 | 591 852.00 | 986 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 436.00 | 230 432.00 | | 224 436.00 |
DL TOTAL (I) | 232 436.00 | 238 432.00 | | 232 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 698.00 | 346 261.00 | | 303 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 654.00 | 68 750.00 | | 54 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 417.00 | 415 495.00 | | 359 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 852.00 | 653 928.00 | | 591 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 417.00 | 415 495.00 | | 359 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 206.00 | | 1 276.00 | 462 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 206.00 | | 1 276.00 | 462 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 708.00 | 9 101.00 | | 385 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 708.00 | 9 101.00 | | 385 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 698.00 | 303 698.00 | | 303 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VC Groupe et associés | 418 391.00 | 418 391.00 | | 418 391.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 498.00 | 445 498.00 | | 445 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 417.00 | 359 417.00 | | 359 417.00 |