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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 978.00 | 3 457.00 | 1 521.00 | 4 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 154.00 | 115 006.00 | 83 147.00 | 198 154.00 |
040 Immobilisations financières | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 009.00 | 118 463.00 | 226 546.00 | 345 009.00 |
060 Stock marchandises | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
072 Créances – Autres | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
084 Disponibilités | 125 753.00 | | 125 753.00 | 125 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 613.00 | | 246 613.00 | 246 613.00 |
110 Total général Actif | 591 622.00 | 118 463.00 | 473 158.00 | 591 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 310.00 | 434 664.00 | | 470 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 314.00 | 208 368.00 | | 205 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 574.00 | | |
230 Autres produits | 4 997.00 | 1 209.00 | | 4 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 620.00 | 648 814.00 | | 680 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 750.00 | 283 712.00 | | 302 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 768.00 | 22 422.00 | | 6 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 657.00 | 637.00 | | 657.00 |
242 Autres charges externes. | 140 261.00 | 130 738.00 | | 140 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | 3 197.00 | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 787.00 | 101 783.00 | | 103 787.00 |
252 Charges sociales | 59 985.00 | 58 597.00 | | 59 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 745.00 | 18 820.00 | | 22 745.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 1 140.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 209.00 | 621 046.00 | | 641 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 411.00 | 27 768.00 | | 39 411.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | 626.00 | | 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 162.00 | 278.00 | | 12 162.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 1 105.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 454.00 | 591.00 | | 4 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 3 342.00 | | 6 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 713.00 | 23 634.00 | | 39 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 399.00 | | | 323 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |