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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AP Constructions | 11 252.00 | 3 736.00 | 7 516.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 749.00 | 50 290.00 | 16 459.00 | 66 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 145.00 | 62 474.00 | 27 671.00 | 90 145.00 |
BF Prêts | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 876.00 | 119 938.00 | 64 938.00 | 184 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
BP En cours de production de services | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 903.00 | 7 166.00 | 576 737.00 | 583 903.00 |
BZ Autres créances | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
CF Disponibilités | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 922.00 | 7 166.00 | 828 756.00 | 835 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 797.00 | 127 104.00 | 893 694.00 | 1 020 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DG Autres réserves | 121 839.00 | | | 121 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
DK Provisions réglementées | 710.00 | | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 528 026.00 | | | 528 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 059.00 | | | 189 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 752.00 | | | 129 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EA Autres dettes | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 667.00 | | | 365 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 694.00 | | | 893 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 020.00 | | | 360 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 188.00 | | 1 574 188.00 | 1 574 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 188.00 | | 1 574 188.00 | 1 574 188.00 |
FM Production stockée | | | -19 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 13 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 860.00 | | | 1 577 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 775.00 | | | 1 486 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 383.00 | | 13 821.00 | 178 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 329.00 | 184 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 346.00 | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 168 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 867.00 | | 12 861.00 | 158 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732.00 | | 960.00 | 14 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 063.00 | 11 804.00 | 4 929.00 | 113 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | 1 346.00 | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 279.00 | 11 804.00 | 3 583.00 | 108 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | 600.00 | | 110.00 |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | 1 792.00 | 9 460.00 | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | 1 792.00 | 9 460.00 | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 945.00 | 2 392.00 | 9 460.00 | 14 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | 9 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 059.00 | 189 059.00 | | 189 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
UP Prêts | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 573 154.00 | 573 154.00 | | 573 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 023.00 | 8 375.00 | 5 648.00 | 14 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 521.00 | 619 480.00 | 24 041.00 | 643 521.00 |
VW T.V.A. | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 667.00 | 360 020.00 | 5 648.00 | 365 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |