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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 839.00 | 41 876.00 | 8 964.00 | 50 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 088.00 | 44 125.00 | 8 964.00 | 53 088.00 |
060 Stock marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | 1 305.00 | 3 015.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
084 Disponibilités | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 278.00 | 1 305.00 | 60 973.00 | 62 278.00 |
110 Total général Actif | 115 367.00 | 45 430.00 | 69 937.00 | 115 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 591.00 | 60 409.00 | | 63 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 817.00 | 2 200.00 | | 1 817.00 |
230 Autres produits | 463.00 | 51.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 870.00 | 62 660.00 | | 65 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 828.00 | 2 125.00 | | 4 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 42.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 484.00 | 11 949.00 | | 9 484.00 |
242 Autres charges externes. | 18 514.00 | 18 083.00 | | 18 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 2 311.00 | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 010.00 | 9 714.00 | | 13 010.00 |
252 Charges sociales | 4 335.00 | 2 984.00 | | 4 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 307.00 | 6 802.00 | | 5 307.00 |
256 Dotations aux provisions | | 540.00 | | |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 588.00 | 54 559.00 | | 57 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 282.00 | 8 101.00 | | 8 282.00 |
280 Produits financiers | | 206.00 | | |
294 Charges financières | 19.00 | 77.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 607.00 | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 156.00 | 7 607.00 | | 7 156.00 |