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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 112.00 | 116 581.00 | 42 532.00 | 159 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 809.00 | 123 263.00 | 178 546.00 | 301 809.00 |
BT Marchandises | 260 340.00 | 193.00 | 260 147.00 | 260 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BZ Autres créances | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CF Disponibilités | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 156.00 | 193.00 | 357 963.00 | 358 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 966.00 | 123 456.00 | 536 509.00 | 659 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 270.00 | 74 279.00 | | 85 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896.00 | 10 991.00 | | 39 896.00 |
DL TOTAL (I) | 136 167.00 | 96 270.00 | | 136 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 113.00 | 126 857.00 | | 32 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | 7 504.00 | | 5 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 593.00 | 145 514.00 | | 150 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 361.00 | 142 173.00 | | 131 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 395.00 | 79 808.00 | | 80 395.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 343.00 | 501 857.00 | | 400 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 509.00 | 598 127.00 | | 536 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 923.00 | 325 693.00 | | 223 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | 81 672.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 230.00 | | | 323 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 826.00 | | | 174 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 304.00 | 10 018.00 | 11 059.00 | 124 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 964.00 | 10 018.00 | 11 059.00 | 118 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 650.00 | 4 823.00 | 20 134.00 | 30 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VP Divers | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 691.00 | 77 958.00 | 10 733.00 | 88 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 749.00 | 223 923.00 | 20 134.00 | 249 749.00 |