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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 050.00 | 92 417.00 | 52 633.00 | 145 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 619.00 | 62 244.00 | 33 375.00 | 95 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 670.00 | 154 661.00 | 88 009.00 | 242 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 819.00 | 3 628.00 | 264 191.00 | 267 819.00 |
BZ Autres créances | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 968.00 | 3 628.00 | 350 340.00 | 353 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 637.00 | 158 289.00 | 438 349.00 | 596 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 783.00 | -457 620.00 | | -382 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 170.00 | 74 837.00 | | 60 170.00 |
DL TOTAL (I) | -202 614.00 | -262 783.00 | | -202 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 892.00 | 183 275.00 | | 270 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 080.00 | 190 629.00 | | 94 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 441.00 | 24 758.00 | | 36 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 200.00 | 235 375.00 | | 236 200.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 734.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 962.00 | 634 771.00 | | 640 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 349.00 | 371 987.00 | | 438 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 962.00 | 634 771.00 | | 640 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 892.00 | 183 275.00 | | 270 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 961.00 | | 51 348.00 | 233 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 640.00 | 242 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 640.00 | 240 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 961.00 | | 51 348.00 | 231 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 758.00 | 38 542.00 | 42 640.00 | 158 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 758.00 | 38 542.00 | 42 640.00 | 158 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 465.00 | 263 465.00 | | 263 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 892.00 | 270 892.00 | | 270 892.00 |
VI Groupe et associés | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 971.00 | 345 617.00 | 6 354.00 | 351 971.00 |
VW T.V.A. | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 962.00 | 640 962.00 | | 640 962.00 |