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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 247.00 | 5 922.00 | 8 324.00 | 14 247.00 |
BZ Autres créances | 3 083 994.00 | | 3 083 994.00 | 3 083 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 241.00 | 5 922.00 | 3 092 318.00 | 3 098 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 138.00 | 5 922.00 | 3 205 216.00 | 3 211 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 922 390.00 | 2 599 033.00 | | 2 922 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 330.00 | 633 357.00 | | 63 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 721.00 | 3 276 390.00 | | 3 029 721.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 59 255.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 59 255.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 710.00 | 43 731.00 | | 36 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 706.00 | 196 682.00 | | 93 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 580.00 | 150 525.00 | | 11 580.00 |
EA Autres dettes | | 219 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 995.00 | 611 315.00 | | 141 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 216.00 | 3 946 961.00 | | 3 205 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 555.00 | 113 333.00 | | 215 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 755.00 | 269 080.00 | | 25 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 310.00 | 796 703.00 | | 241 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 500.00 | 130 670.00 | | 180 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 500.00 | 700 099.00 | | 180 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 810.00 | 96 604.00 | | 60 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 898.00 | 7 414 248.00 | | 315 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 568.00 | 6 780 891.00 | | 252 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 330.00 | 633 357.00 | | 63 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 255.00 | | 25 755.00 | 59 255.00 |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | 3 084.00 | | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | 3 084.00 | | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 094.00 | 3 084.00 | 25 755.00 | 62 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UP Prêts | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
UX Autres créances clients | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VC Groupe et associés | 2 972 976.00 | 2 972 976.00 | | 2 972 976.00 |
VP Divers | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 138.00 | 3 094 834.00 | 116 304.00 | 3 211 138.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 995.00 | 105 286.00 | 36 710.00 | 141 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 162.00 | | |