| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 823.00 | 9 181.00 | 2 642.00 | 11 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 850.00 | 38 885.00 | 17 965.00 | 56 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 235.00 | 25 588.00 | 26 647.00 | 52 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 293.00 | 76 378.00 | 70 916.00 | 147 293.00 |
BN En cours de production de biens | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
BT Marchandises | 192 102.00 | | 192 102.00 | 192 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 939.00 | 650.00 | 77 289.00 | 77 939.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 424.00 | 650.00 | 367 774.00 | 368 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 717.00 | 77 027.00 | 438 690.00 | 515 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
DH Report à nouveau | -3 412.00 | -16 913.00 | | -3 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | 13 502.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 184 579.00 | 184 332.00 | | 184 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | 106 029.00 | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 2 685.00 | | 2 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | 80 758.00 | | 92 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 966.00 | 97 564.00 | | 58 966.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 1 501.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 111.00 | 309 544.00 | | 254 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 690.00 | 493 876.00 | | 438 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 807.00 | 203 465.00 | | 185 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 927.00 | 2 894.00 | | 13 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 956.00 | | 76 454.00 | 137 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 117.00 | 15 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 117.00 | 147 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 575.00 | | 13 510.00 | 95 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 967.00 | | 62 944.00 | 19 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 233.00 | 13 145.00 | | 63 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 681.00 | 1 500.00 | | 7 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 828.00 | 11 645.00 | | 52 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
UX Autres créances clients | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 073.00 | 16 769.00 | 68 304.00 | 85 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VP Divers | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 526.00 | 121 526.00 | | 121 526.00 |
VW T.V.A. | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 111.00 | 185 807.00 | 68 304.00 | 254 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 733.00 | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 039.00 | 5 206.00 | | 8 039.00 |
ST Autres comptes | 119 267.00 | 129 479.00 | | 119 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 161.00 | 72 497.00 | | 85 161.00 |
YT Sous‐traitance | 15 526.00 | 10 093.00 | | 15 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | 11 451.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 757.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | 3 490.00 | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 599.00 | 120 926.00 | | 119 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 175.00 | 91 993.00 | | 89 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 094.00 | 228 727.00 | | 229 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |