| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 2 706.00 | 12 200.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 465.00 | 34 265.00 | 12 200.00 | 46 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 613.00 | 7 290.00 | 22 323.00 | 29 613.00 |
CF Disponibilités | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 199.00 | 7 290.00 | 56 909.00 | 64 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 664.00 | 41 555.00 | 69 109.00 | 110 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 871.00 | 25 182.00 | | 27 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 701.00 | 2 688.00 | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 47 822.00 | 36 121.00 | | 47 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 845.00 | 21 874.00 | | 8 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 441.00 | 4 751.00 | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 286.00 | 26 625.00 | | 21 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 109.00 | 62 746.00 | | 69 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 286.00 | 26 625.00 | | 21 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 487.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 520.00 | 82 319.00 | | 109 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 818.00 | 79 631.00 | | 97 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 701.00 | 2 688.00 | | 11 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 704.00 | | 5 212.00 | 42 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 46 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 41 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 363.00 | | 5 212.00 | 37 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 075.00 | 1 641.00 | 1 451.00 | 34 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 734.00 | 1 641.00 | 1 451.00 | 28 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VI Groupe et associés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VW T.V.A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |