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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 625.00 | 1 875.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 118.00 | | 260 118.00 | 260 118.00 |
AP Constructions | 94 655.00 | 90 173.00 | 4 483.00 | 94 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 367.00 | 40 751.00 | 23 617.00 | 64 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 748.00 | 80 985.00 | 42 763.00 | 123 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 398.00 | 214 533.00 | 335 864.00 | 550 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
BT Marchandises | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 785.00 | | 160 785.00 | 160 785.00 |
BZ Autres créances | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CF Disponibilités | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 785.00 | | 429 785.00 | 429 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 182.00 | 214 533.00 | 765 649.00 | 980 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 257.00 | 168 713.00 | | 220 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 537.00 | 51 544.00 | | 7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 574 294.00 | 566 757.00 | | 574 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 031.00 | 18 039.00 | | 35 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 15 378.00 | | 10 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 811.00 | 6 391.00 | | 17 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 865.00 | 70 284.00 | | 81 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 353.00 | 57 092.00 | | 43 353.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 355.00 | 170 101.00 | | 191 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 649.00 | 736 858.00 | | 765 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 709.00 | | 41 298.00 | 520 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 610.00 | 550 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 610.00 | 282 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 618.00 | | | 264 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 082.00 | | 41 298.00 | 253 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 143.00 | 32 582.00 | 7 192.00 | 189 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 500.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 018.00 | 31 082.00 | 7 192.00 | 188 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 031.00 | 16 961.00 | 18 070.00 | 35 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 203.00 | 188 194.00 | 3 009.00 | 191 203.00 |
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 544.00 | 155 474.00 | 18 070.00 | 173 544.00 |