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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 400.00 | 24 654.00 | 1 746.00 | 26 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 698.00 | 34 014.00 | 44 685.00 | 78 698.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 148.00 | 58 668.00 | 49 481.00 | 108 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
060 Stock marchandises | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
110 Total général Actif | 170 468.00 | 58 668.00 | 111 800.00 | 170 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 301.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |