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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 9 739.00 | 9 326.00 | 413.00 | 9 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 146.00 | 24 453.00 | 11 693.00 | 36 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 523.00 | 32 544.00 | 17 979.00 | 50 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 638.00 | 68 072.00 | 96 566.00 | 164 638.00 |
BT Marchandises | 123 919.00 | | 123 919.00 | 123 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 419.00 | 4 313.00 | 44 106.00 | 48 419.00 |
BZ Autres créances | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
CF Disponibilités | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 323.00 | 4 313.00 | 307 010.00 | 311 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 961.00 | 72 385.00 | 403 576.00 | 475 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 46 056.00 | 20 917.00 | | 46 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 222.00 | 25 140.00 | | 42 222.00 |
DL TOTAL (I) | 126 779.00 | 84 556.00 | | 126 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 316.00 | 20 498.00 | | 13 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 482.00 | 94 819.00 | | 97 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 282.00 | 101 973.00 | | 117 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 808.00 | 37 919.00 | | 43 808.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 5 422.00 | | 3 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 797.00 | 261 704.00 | | 276 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 576.00 | 346 260.00 | | 403 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 964.00 | 252 289.00 | | 267 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 621.00 | | 985 621.00 | 985 621.00 |
FG Production vendue services | 224 051.00 | | 224 051.00 | 224 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 672.00 | | 1 209 672.00 | 1 209 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 841.00 | 2 699.00 | | 9 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 1 300.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 633.00 | 3 999.00 | | 10 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 745.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 1 070.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 055.00 | 2 928.00 | | 10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | -708.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 767.00 | 1 073 029.00 | | 1 230 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 544.00 | 1 047 889.00 | | 1 188 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 222.00 | 25 140.00 | | 42 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 394.00 | | 8 378.00 | 158 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 164 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 96 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 163.00 | | 8 378.00 | 90 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 754.00 | 10 751.00 | 1 433.00 | 58 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 004.00 | 10 751.00 | 1 433.00 | 57 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 316.00 | 4 482.00 | 8 833.00 | 13 316.00 |
VI Groupe et associés | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VP Divers | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 797.00 | 267 964.00 | 8 833.00 | 276 797.00 |