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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 704.00 | 619.00 | 15 085.00 | 15 704.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 140.00 | 619.00 | 146 521.00 | 147 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 828.00 | | 193 828.00 | 193 828.00 |
BZ Autres créances | 157 596.00 | | 157 596.00 | 157 596.00 |
CF Disponibilités | 193 240.00 | | 193 240.00 | 193 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 105.00 | | 545 105.00 | 545 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 245.00 | 619.00 | 691 626.00 | 692 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 125 436.00 | | 125 436.00 | 125 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 967.00 | 1 367.00 | | 3 967.00 |
DH Report à nouveau | 73 008.00 | 24 690.00 | | 73 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 359.00 | 50 917.00 | | 92 359.00 |
DL TOTAL (I) | 374 334.00 | 281 975.00 | | 374 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 35.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 398.00 | 59 807.00 | | 61 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 6 825.00 | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 323.00 | 165 272.00 | | 244 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 292.00 | 231 938.00 | | 317 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 626.00 | 513 913.00 | | 691 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 292.00 | 231 938.00 | | 317 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 35.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 618.00 | 122 000.00 | 425 618.00 | 303 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 618.00 | 122 000.00 | 425 618.00 | 303 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 71 860.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 71 860.00 | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 2 939.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 7 225.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 10 164.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | 61 696.00 | | 2 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 880.00 | 15 000.00 | | 42 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 174.00 | 408 618.00 | | 507 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 815.00 | 357 700.00 | | 414 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 359.00 | 50 917.00 | | 92 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -296.00 | 3 562.00 | | -296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 786.00 | | | 131 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 541.00 | 1 254.00 | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 541.00 | 1 254.00 | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 157 596.00 | 122 596.00 | 35 000.00 | 157 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 323.00 | 244 323.00 | | 244 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 865.00 | 322 865.00 | 35 000.00 | 357 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 292.00 | 317 292.00 | | 317 292.00 |