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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 806.00 | 41 559.00 | 246.00 | 41 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 272.00 | 23 474.00 | 21 798.00 | 45 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 078.00 | 65 034.00 | 512 044.00 | 577 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 218.00 | 65 034.00 | 659 184.00 | 724 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 383 753.00 | 325 909.00 | | 383 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 491.00 | 57 843.00 | | 74 491.00 |
DL TOTAL (I) | 461 544.00 | 387 053.00 | | 461 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 108.00 | 126 062.00 | | 56 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 568.00 | 97 155.00 | | 108 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 26 229.00 | | 22 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514.00 | 9 928.00 | | 3 514.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 16 361.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 639.00 | 275 737.00 | | 197 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 184.00 | 662 790.00 | | 659 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 326.00 | | 16 752.00 | 560 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 326.00 | | 16 752.00 | 70 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 305.00 | 9 729.00 | | 55 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 305.00 | 9 729.00 | | 55 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 108.00 | 42 293.00 | 13 815.00 | 56 108.00 |
VI Groupe et associés | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 640.00 | 183 825.00 | 13 815.00 | 197 640.00 |