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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 441.00 | 43 459.00 | 30 981.00 | 74 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 941.00 | 43 459.00 | 185 481.00 | 228 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
084 Disponibilités | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
110 Total général Actif | 311 784.00 | 43 459.00 | 268 325.00 | 311 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407.00 | | | 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 613.00 | | | 263 613.00 |
230 Autres produits | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 104.00 | | | 266 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592.00 | | | 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 176.00 | | | 122 176.00 |
252 Charges sociales | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
262 Autres charges | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 918.00 | | | 249 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 192.00 | | | 230 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 494.00 | | | 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 072.00 | | | 9 072.00 |