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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 3 494.00 | 1 126.00 | 2 368.00 | 3 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 248.00 | 8 542.00 | 2 706.00 | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 618.00 | 17 288.00 | 22 330.00 | 39 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 160.00 | 26 956.00 | 165 204.00 | 192 160.00 |
BP En cours de production de services | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 869.00 | 26 956.00 | 265 912.00 | 292 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 428.00 | 82 829.00 | | 131 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 382.00 | 48 599.00 | | 34 382.00 |
DL TOTAL (I) | 166 911.00 | 132 528.00 | | 166 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 440.00 | 61 809.00 | | 50 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 4 902.00 | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | 34 658.00 | | 16 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 429.00 | 27 343.00 | | 29 429.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 15 551.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 002.00 | 144 363.00 | | 99 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 912.00 | 276 891.00 | | 265 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 325.00 | 99 532.00 | | 70 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
FD Production vendue biens | -294.00 | | -294.00 | -294.00 |
FG Production vendue services | 278 197.00 | | 278 197.00 | 278 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 613.00 | | 364 613.00 | 364 613.00 |
FM Production stockée | | | 2 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 624.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 696.00 | 19 693.00 | | 22 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 172.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | 1 172.00 | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 1 387.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | 88.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 1 475.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | -303.00 | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 11 838.00 | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 036.00 | 394 240.00 | | 372 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 653.00 | 345 641.00 | | 337 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 382.00 | 48 599.00 | | 34 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 461.00 | | 11 499.00 | 189 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 192 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 54 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 661.00 | | 11 499.00 | 51 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 034.00 | 10 000.00 | 8 078.00 | 25 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 034.00 | 10 000.00 | 8 078.00 | 25 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 440.00 | 21 763.00 | 28 677.00 | 50 440.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 001.00 | 70 325.00 | 28 677.00 | 99 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 4 176.00 | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 805.00 | 4 758.00 | | 4 805.00 |
ST Autres comptes | 29 965.00 | 30 747.00 | | 29 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 266.00 | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 298.00 | 3 553.00 | | 2 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780.00 | 600.00 | | 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 335.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | 2 389.00 | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 145.00 | 6 565.00 | | 4 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 544.00 | 48 032.00 | | 54 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 844.00 | 28 870.00 | | 25 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 047.00 | 53 259.00 | | 51 047.00 |