| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 5 980 601.00 | 1 272 071.00 | 4 708 531.00 | 5 980 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 601.00 | 1 272 071.00 | 6 058 531.00 | 7 330 601.00 |
BZ Autres créances | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
CF Disponibilités | 194 604.00 | | 194 604.00 | 194 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 938.00 | | 315 938.00 | 315 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 539.00 | 1 272 071.00 | 6 374 469.00 | 7 646 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 721.00 | 127 432.00 | | 105 721.00 |
DL TOTAL (I) | 106 821.00 | 128 532.00 | | 106 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092 250.00 | 4 410 250.00 | | 4 092 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 227.00 | 1 895 455.00 | | 1 893 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 032.00 | 116 390.00 | | 140 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 034.00 | 11 358.00 | | 11 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
EA Autres dettes | 69 521.00 | 47 840.00 | | 69 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 648.00 | 6 542 878.00 | | 6 267 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 469.00 | 6 671 410.00 | | 6 374 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 045.00 | | 688 045.00 | 688 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 045.00 | | 688 045.00 | 688 045.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 047.00 | 703 530.00 | | 688 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 326.00 | 576 098.00 | | 582 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 721.00 | 127 432.00 | | 105 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 601.00 | | | 7 330 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 330 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 330 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 330 601.00 | | | 7 330 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 557.00 | | 157 557.00 | 157 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 032.00 | 140 032.00 | | 140 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
VB T. V. A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 092 250.00 | 330 750.00 | 1 074 500.00 | 4 092 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 670.00 | 1 735 670.00 | | 1 735 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 648.00 | 2 348 591.00 | 1 232 057.00 | 6 267 648.00 |