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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 14 216.00 | 6 374.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 214.00 | 75 667.00 | 21 546.00 | 97 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 804.00 | 89 884.00 | 127 920.00 | 217 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 461.00 | 125 111.00 | 55 350.00 | 180 461.00 |
BN En cours de production de biens | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 194.00 | 87 783.00 | 299 411.00 | 387 194.00 |
BZ Autres créances | 217 289.00 | | 217 289.00 | 217 289.00 |
CF Disponibilités | 294 659.00 | | 294 659.00 | 294 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 840.00 | 212 894.00 | 963 946.00 | 1 176 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 644.00 | 302 778.00 | 1 091 867.00 | 1 394 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
DL TOTAL (I) | 179 581.00 | | | 179 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 502.00 | | | 704 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 286.00 | | | 912 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 867.00 | | | 1 091 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 443.00 | | | 880 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 516 092.00 | | 1 516 092.00 | 1 516 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 092.00 | | 1 516 092.00 | 1 516 092.00 |
FM Production stockée | | | 27 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 895.00 | |
GE Autres charges | | | 28 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 934.00 | | | -78 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 365.00 | | | 1 580 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 516.00 | | | 1 511 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 714.00 | | 90.00 | 217 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 714.00 | | 90.00 | 117 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 165.00 | 13 718.00 | | 76 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 165.00 | 13 718.00 | | 76 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 125 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 125.00 | 2 784.00 | 23 126.00 | 108 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 125.00 | 127 895.00 | 23 126.00 | 108 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 125.00 | 127 895.00 | 23 126.00 | 108 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 895.00 | 23 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 502.00 | 704 502.00 | | 704 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 282 003.00 | 282 003.00 | | 282 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
VB T. V. A. | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 914.00 | 15 071.00 | 31 843.00 | 46 914.00 |
VI Groupe et associés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 286.00 | 509 095.00 | 105 191.00 | 614 286.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 286.00 | 880 443.00 | 31 843.00 | 912 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 311.00 | | | 288 311.00 |
ST Autres comptes | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 018.00 | | | 304 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 662.00 | | | 176 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 579.00 | | | 429 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |