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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 451 000.00 | 33 695.00 | 417 304.00 | 451 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 7 809.00 | 16 246.00 | 24 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 955.00 | 41 505.00 | 733 450.00 | 774 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | 1 800.00 | 450.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 940.00 | 1 800.00 | 61 140.00 | 62 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 896.00 | 43 305.00 | 794 591.00 | 837 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 068.00 | 4 741.00 | | 6 068.00 |
DG Autres réserves | 115 300.00 | 90 097.00 | | 115 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | 26 529.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 424 440.00 | 421 369.00 | | 424 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 796.00 | 102 215.00 | | 314 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 547.00 | 78.00 | | 52 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 086.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | 509.00 | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 150.00 | 103 888.00 | | 370 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 591.00 | 525 258.00 | | 794 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 036.00 | 45 387.00 | | 53 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 964.00 | 18 857.00 | | 49 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | 26 529.00 | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 872.00 | | 286 084.00 | 488 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 972.00 | | 286 084.00 | 188 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 692.00 | 14 813.00 | | 26 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 692.00 | 14 813.00 | | 26 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 797.00 | 24 362.00 | 118 295.00 | 314 797.00 |
VI Groupe et associés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 705.00 | 56 455.00 | 2 250.00 | 58 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 151.00 | 79 716.00 | 118 295.00 | 370 151.00 |