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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 967.00 | 12 500.00 | 40 467.00 | 52 967.00 |
060 Stock marchandises | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
072 Créances – Autres | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
084 Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
110 Total général Actif | 123 559.00 | 12 500.00 | 111 059.00 | 123 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 971.00 | | | 971.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 253.00 | 117 344.00 | | 105 253.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 101.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 256.00 | 117 445.00 | | 105 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 918.00 | 75 805.00 | | 62 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 854.00 | -5 932.00 | | 3 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414.00 | 316.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 30 286.00 | 30 304.00 | | 30 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 781.00 | | | -6 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 2 266.00 | | 3 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 676.00 | | |
252 Charges sociales | 2 189.00 | 1 018.00 | | 2 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | 3 594.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 889.00 | 108 048.00 | | 102 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 367.00 | 9 397.00 | | 2 367.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 1 110.00 | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 1 494.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | 6 793.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 865.00 | | | 17 865.00 |