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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 119.00 | 21 766.00 | 2 353.00 | 24 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 867.00 | 3 689.00 | 4 179.00 | 7 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 353.00 | 26 055.00 | 11 298.00 | 37 353.00 |
BT Marchandises | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 318 029.00 | | 318 029.00 | 318 029.00 |
CF Disponibilités | 199 096.00 | | 199 096.00 | 199 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 653.00 | 26 055.00 | 537 598.00 | 563 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 049.00 | 2 245.00 | | 4 049.00 |
DG Autres réserves | 76 905.00 | 42 641.00 | | 76 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 619.00 | 36 069.00 | | 89 619.00 |
DL TOTAL (I) | 280 573.00 | 190 954.00 | | 280 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | 4 932.00 | | 5 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 255.00 | 89 934.00 | | 169 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 226.00 | 73 381.00 | | 81 226.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 4 714.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 8 130.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 025.00 | 181 211.00 | | 257 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 598.00 | 372 165.00 | | 537 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 025.00 | 180 971.00 | | 257 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 038 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 051.00 | 5 394.00 | | 28 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 548.00 | 738 121.00 | | 1 260 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 930.00 | 702 052.00 | | 1 170 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 619.00 | 36 069.00 | | 89 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 668.00 | 7 059.00 | 6 672.00 | 25 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 068.00 | 7 059.00 | 6 672.00 | 25 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 255.00 | 169 255.00 | | 169 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 455.00 | 318 989.00 | 4 467.00 | 323 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 025.00 | 257 025.00 | | 257 025.00 |