| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 37.00 | 1 363.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 752.00 | 11 537.00 | 7 215.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 809.00 | 11 574.00 | 16 235.00 | 27 809.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 049.00 | 11 574.00 | 87 475.00 | 99 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 185.00 | | | -25 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EA Autres dettes | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 721.00 | | 8 201.00 | 21 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 27 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 27 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | | 8 201.00 | 21 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 941.00 | 4 311.00 | 1 677.00 | 8 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 941.00 | 4 311.00 | 1 677.00 | 8 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
YT Sous‐traitance | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 954.00 | | | 61 954.00 |