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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 800.00 | 20 174.00 | 29 626.00 | 49 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 800.00 | 20 174.00 | 29 626.00 | 49 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
084 Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
110 Total général Actif | 93 282.00 | 20 174.00 | 73 108.00 | 93 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 166.00 | 109 832.00 | | 72 166.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | -4 700.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | | 930.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 666.00 | 106 062.00 | | 70 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 189.00 | 35 642.00 | | 15 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | 620.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 33 398.00 | 37 672.00 | | 33 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 749.00 | | 28.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 882.00 | 13 800.00 | | 3 882.00 |
252 Charges sociales | -380.00 | 4 682.00 | | -380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
262 Autres charges | | 70.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 684.00 | 99 253.00 | | 58 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 982.00 | 6 809.00 | | 11 982.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 485.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 542.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 869.00 | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 392.00 | 4 912.00 | | 9 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 426.00 | | | 7 426.00 |