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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 310.00 | | 4 057 310.00 | 4 057 310.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 879.00 | | 368 879.00 | 368 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 189.00 | | 4 426 189.00 | 4 426 189.00 |
CU Autres participations | 4 057 310.00 | | 4 057 310.00 | 4 057 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 134 160.00 | 3 134 160.00 | | 3 134 160.00 |
DH Report à nouveau | -40 180.00 | -3 202.00 | | -40 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 352.00 | -36 979.00 | | 370 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 331.00 | 3 093 980.00 | | 3 464 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 548.00 | 444 633.00 | | 409 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 610.00 | 377 366.00 | | 551 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 858.00 | 821 999.00 | | 961 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 189.00 | 3 915 978.00 | | 4 426 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 198.00 | 412 848.00 | | 588 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 164.00 | 4.00 | | 380 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 813.00 | 36 982.00 | | 9 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 352.00 | -36 979.00 | | 370 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 810.00 | | 142 500.00 | 3 914 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914 810.00 | | 142 500.00 | 3 914 810.00 |