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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 632.00 | 2 632.00 | 399 999.00 | 402 632.00 |
CF Disponibilités | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 130.00 | 2 632.00 | 420 497.00 | 423 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 32.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | 37.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094.00 | 6 070.00 | | 6 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 593.00 | 248 352.00 | | 219 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 809.00 | 181 083.00 | | 194 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 403.00 | 429 436.00 | | 414 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 497.00 | 435 506.00 | | 420 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 403.00 | | | 414 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 809.00 | | | 194 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700.00 | 9 800.00 | | 8 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 675.00 | 9 762.00 | | 8 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24.00 | 37.00 | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 593.00 | 219 593.00 | | 219 593.00 |
VI Groupe et associés | 194 809.00 | 194 809.00 | | 194 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 403.00 | 414 403.00 | | 414 403.00 |