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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 880.00 | | 209 880.00 | 209 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 877.00 | 2 805.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 781.00 | 145 457.00 | 244 324.00 | 389 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 643.00 | 146 334.00 | 458 309.00 | 604 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 983.00 | | 180 983.00 | 180 983.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CF Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 645.00 | | 239 645.00 | 239 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 288.00 | 146 334.00 | 697 954.00 | 844 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 930.00 | | | 321 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 833.00 | | | 131 833.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 814.00 | | | 610 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 954.00 | | | 697 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 284.00 | | | 439 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 261.00 | | 146 061.00 | 551 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 680.00 | 604 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 680.00 | 393 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 081.00 | | 146 061.00 | 340 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 713.00 | 87 455.00 | 68 834.00 | 127 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 713.00 | 87 455.00 | 68 834.00 | 127 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 930.00 | 150 400.00 | 171 531.00 | 321 930.00 |
VI Groupe et associés | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 426.00 | | | 144 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 764.00 | 212 464.00 | 1 300.00 | 213 764.00 |
VW T.V.A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 814.00 | 439 284.00 | 171 531.00 | 610 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
ST Autres comptes | 149 715.00 | | | 149 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YT Sous‐traitance | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 190.00 | | | 225 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 679.00 | | | 132 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 346.00 | | | 257 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |