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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | 6 378.00 | 2 014.00 | 8 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 293.00 | 22 188.00 | 47 104.00 | 69 293.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 795.00 | 2 500.00 | 39 295.00 | 41 795.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 806.00 | 2 500.00 | 78 306.00 | 80 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 099.00 | 24 688.00 | 125 410.00 | 150 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 883.00 | -109 805.00 | | -95 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 912.00 | 13 921.00 | | 16 912.00 |
DL TOTAL (I) | -68 971.00 | -85 883.00 | | -68 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 446.00 | 170 116.00 | | 155 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 7 031.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 345.00 | 34 613.00 | | 33 345.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 381.00 | 211 762.00 | | 194 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 410.00 | 125 878.00 | | 125 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 324.00 | 63 345.00 | | 49 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 372.00 | | 197 372.00 | 197 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 372.00 | | 197 372.00 | 197 372.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 7 712.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 7 712.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 19 329.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 19 416.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -11 703.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 873.00 | 230 046.00 | | 197 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 960.00 | 216 124.00 | | 180 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 912.00 | 13 921.00 | | 16 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 089.00 | 1 098.00 | | 21 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279.00 | 1 098.00 | | 5 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 209.00 | 7 152.00 | 79 927.00 | 152 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VP Divers | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 873.00 | 48 023.00 | 1 850.00 | 49 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 381.00 | 49 324.00 | 79 927.00 | 194 381.00 |