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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 705.00 | | 602 705.00 | 602 705.00 |
BZ Autres créances | 152 366.00 | | 152 366.00 | 152 366.00 |
CF Disponibilités | 234 128.00 | | 234 128.00 | 234 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 493.00 | | 386 493.00 | 386 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 198.00 | | 989 198.00 | 989 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 602 690.00 | | 602 690.00 | 602 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 544.00 | 139 234.00 | | 366 544.00 |
DL TOTAL (I) | 906 779.00 | 540 234.00 | | 906 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 509.00 | 100 000.00 | | 80 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 248.00 | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 419.00 | 100 248.00 | | 82 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 198.00 | 640 482.00 | | 989 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | 150 000.00 | | 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 456.00 | 10 766.00 | | 8 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 544.00 | 139 234.00 | | 366 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 015.00 | 2 690.00 | | 600 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 015.00 | 2 690.00 | | 600 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VP Divers | 152 365.00 | 152 365.00 | | 152 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 365.00 | 152 365.00 | | 152 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 419.00 | 1 910.00 | | 82 419.00 |