| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 806.00 | 22 290.00 | 9 516.00 | 31 806.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 747.00 | 5 086.00 | 8 660.00 | 13 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 175.00 | 34 799.00 | 134 376.00 | 169 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 818.00 | 62 175.00 | 642 642.00 | 704 818.00 |
BT Marchandises | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
BZ Autres créances | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CF Disponibilités | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 926.00 | | 356 926.00 | 356 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 745.00 | 62 175.00 | 999 569.00 | 1 061 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 741.00 | -2 705.00 | | -79 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | -77 036.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | -73 409.00 | -74 741.00 | | -73 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 289.00 | 568 956.00 | | 517 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240.00 | 29 995.00 | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 059.00 | 397 191.00 | | 461 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 107.00 | 58 577.00 | | 53 107.00 |
EA Autres dettes | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 978.00 | 1 054 721.00 | | 1 072 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 569.00 | 979 979.00 | | 999 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 552 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 059.00 | 461 059.00 | | 461 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 289.00 | 80 608.00 | 265 681.00 | 517 289.00 |
VI Groupe et associés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 697.00 | 170 608.00 | 20 090.00 | 190 697.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 979.00 | 636 298.00 | 265 681.00 | 1 072 979.00 |